يوم الجمعة، واجه زوج اليورو/الدولار الأمريكي صعوبة في تحديد اتجاه واضح. طوال اليوم، تذبذب السعر حول مستوى الارتداد بنسبة 200.0% عند 1.1165، دون إظهار رد فعل كبير على الأخبار المحيطة. لذلك، لا أعتبر مستوى 1.1165 قويًا، ومن غير المحتمل أن نرى إشارات تداول تتشكل حوله. لقد هدأ الثيران قليلاً لكنهم يتطلعون بشغف إلى الأسبوع الجديد.

أصبح تحليل الموجة أكثر تعقيدًا قليلاً، لكنه لا يزال واضحًا إلى حد كبير. الموجة الهابطة الأخيرة (19-23 سبتمبر) لم تكسر القاع للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الجديدة كسرت قمم الموجتين السابقتين. لذلك، إما أن الزوج قد انتقل إلى نمط جانبي معقد أو أنه بدأ ببطء شديد في تشكيل اتجاه "صعودي" جديد. التماسك دون منطقة الدعم 1.1070 – 1.1081 سيبطل الاتجاه "الصعودي" الناشئ.

الخلفية الإخبارية يوم الجمعة أشارت إلى أن المتداولين قد يتوقعون انخفاضًا طفيفًا في الزوج، لكنه لم يكن واضحًا تمامًا. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في الولايات المتحدة من 2.6% إلى 2.7% على أساس سنوي، لكنه تباطأ من 0.2% إلى 0.1% على أساس شهري. لذلك، من الصعب تحديد بشكل قاطع ما إذا كان مؤشر PCE قد ارتفع أو تباطأ. كان مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان أكثر وضوحًا وقدم بعض الدعم للدببة، لكن جميع المتداولين يفهمون حاليًا أن مستقبل الدولار لا يعتمد على المؤشرات الثانوية.

اليوم، من المقرر أن يتحدث كريستين لاغارد وجيروم باول. يوم الجمعة، نتوقع بيانات الوظائف غير الزراعية والبطالة. بين الاثنين والجمعة، سيتم إصدار سلسلة من التقارير التي هي أكثر أهمية بكثير من مؤشر ثقة المستهلك. لذلك، نتوقع أسبوعًا مثيرًا للغاية، وبنهايته، سيكون لدينا صورة أوضح عما إذا كان التراجع في سوق العمل الأمريكي قد توقف وما هو القرار الذي قد يتخذه FOMC في اجتماعه القادم.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد سلسلة من التباينات الهبوطية التي ظهرت في مؤشرات RSI وCCI، لكن الحركة الهبوطية لم تتحقق. كما دخل مؤشر RSI منطقة التشبع الشرائي قبل بضعة أسابيع، وحاليًا، ظهر تباين هبوطي آخر على مؤشر CCI. بالنظر إلى قوة وزخم الثيران، من الصعب التنبؤ بانخفاض كبير في اليورو في هذا الوقت. التماسك دون مستوى 1.1139 سيشير إلى حركة نحو مستوى 1.1013، لكن على الرسم البياني للساعة، لم يتمكن الدببة من اختراق منطقة الدعم الأقرب.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المضاربون 5,514 مركز شراء و3,462 مركز بيع. تحول شعور المجموعة غير التجارية إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أشهر، ولكن حاليًا، يسيطر الثيران مرة أخرى بنشاط. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 188,000 مقارنة بـ 116,000 مركز بيع.

ومع ذلك، وللأسبوع الثالث على التوالي، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتقليص ممتلكاتهم من العملة الأوروبية. في رأيي، قد يشير هذا إلى بداية اتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح. العامل الرئيسي في تراجع الدولار الأخير - توقع تخفيف السياسة النقدية من قبل FOMC - قد تم تسعيره بالفعل، والدولار حاليًا ليس لديه أسباب أخرى للتراجع. قد تظهر هذه العوامل بمرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن نمو العملة الأمريكية أكثر احتمالًا. لم يبدأ البيع النشط لليورو بعد. إذا حدث ذلك، فإن احتمال الاتجاه الهبوطي سيزداد.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو - مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا (12:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (13:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة - خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (17:55 بالتوقيت العالمي)

يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم 30 سبتمبر على عدة أحداث مهمة، لا سيما خطاب جيروم باول. قد يكون تأثير هذا الخلفية الإخبارية على شعور المتداولين اليوم قويًا.

توقعات وتوصيات تداول EUR/USD:

يمكن بيع الزوج عند الإغلاق تحت مستوى 1.1139 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مع أهداف عند 1.1081 و1.1070. لن أفكر في شراء الزوج الآن، حيث من المحتمل جدًا أن يتداول في نطاق جانبي.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.0917 إلى 1.0668 على الرسم البياني للساعة ومن 1.1139 إلى 1.0603 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.