في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0415 وخططت لاتخاذ قرارات التداول حوله. دعونا نراجع الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. حدث انخفاض، لكنه لم يصل إلى اختبار وتشكيل اختراق كاذب بالقرب من 1.0415، مما تركني بدون فرص للشراء. تظل الصورة الفنية دون تغيير للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

بالنظر إلى نقص البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والضغط المتجدد من التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على الدول الأخرى، ليس من المستغرب أن تكون شهية شراء اليورو قد تراجعت مقارنة بالأمس. آمل أن يكون النصف الثاني من اليوم أكثر حيوية، حيث من المقرر إصدار بيانات أمريكية رئيسية، بما في ذلك مؤشر ثقة المستهلك. يمكن أن يؤدي الارتفاع القوي في هذا المؤشر، كما هو متوقع، إلى زيادة الطلب على الدولار والضغط على اليورو.

في حالة حدوث رد فعل سلبي وانخفاض في الزوج، أخطط للتحرك حول دعم 1.0415، الذي تشكل بعد جلسة التداول بالأمس. سيقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى نقطة دخول جيدة للارتفاع نحو مقاومة 1.0453. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق، إلى جانب البيانات الأمريكية الضعيفة، فرصة شراء مناسبة بهدف عند 1.0490، والذي سيكون رد فعل قوي من مشتري اليورو على إجراءات ترامب الأخيرة. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.0531، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا استمر EUR/USD في الانخفاض ولم يظهر أي نشاط بالقرب من 1.0415، فإن الزوج يخاطر بالانخفاض أكثر. في هذه الحالة، قد يدفع البائعون السعر نحو 1.0375، حيث أخطط للانتظار لاختراق كاذب قبل الشراء. بدلاً من ذلك، سأفكر في الشراء من ارتداد عند 1.0343، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا خلال اليوم بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

قام البائعون بمحاولة، لكن يبدو أن أولئك الذين بدأوا مراكز بيع في الصباح قد خرجوا من السوق. الآن، الآمال معلقة على البيانات الأمريكية القوية، مما يعكس سيناريو الأمس الذي أدى إلى بيع كبير لليورو وتقوية الدولار.

المهمة الرئيسية للدببة في النصف الثاني من اليوم ستكون الدفاع عن مقاومة 1.0453. سيقنعني الاختراق الكاذب عند هذا المستوى بعودة اللاعبين الكبار، مما يوفر نقطة دخول لمراكز بيع بهدف عند دعم 1.0415، الذي لم يتم اختباره بفارق ضئيل في وقت سابق اليوم. سيخلق الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة أخرى للبيع، مستهدفًا القاع عند 1.0375. سيكون الهدف النهائي للصفقات القصيرة هو مستوى 1.0343، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD خلال النصف الثاني من اليوم ولم يظهر الدببة أي نشاط بالقرب من 1.0453، حيث تقع المتوسطات المتحركة أيضًا أعلى قليلاً، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0490. سأبيع هناك أيضًا فقط بعد فشل التماسك. بدلاً من ذلك، أخطط للبيع من ارتداد عند 1.0531، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

كشف تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 21 يناير عن زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، مما لم يغير بشكل كبير توازن القوى في السوق. لا يزال المتداولون يفضلون المراكز القصيرة على اليورو، متوقعين أن ينتقل ترامب في النهاية من الأقوال إلى الأفعال، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير للدولار مقابل اليورو.

كما تظل السياسة المستقبلية لنظام الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) غير مؤكدة. ستوفر نتائج اجتماع FOMC قريبًا وضوحًا، مما قد يعزز موقف الدولار بشكل أكبر. أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 4,905 لتصل إلى 167,665، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 6,994 لتصل إلى 230,151. ونتيجة لذلك، تقلصت فجوة المراكز الصافية بمقدار 210.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يحافظ على الضغط على اليورو.

ملاحظة: يتم تحليل فترات المتوسط المتحرك والأسعار من قبل الكاتب على الرسم البياني الساعي (H1)، والذي يختلف عن تعريف الرسم البياني اليومي الكلاسيكي (D1).

بولينجر باندز

يعمل الشريط السفلي للمؤشر بالقرب من 1.0400 كدعم في حالة الانخفاض.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. يتم تمييز المتوسط المتحرك لفترة 50 باللون الأصفر، والمتوسط المتحرك لفترة 30 باللون الأخضر.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): مؤشر زخم يستخدم المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12 (سريع)، والمتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 (بطيء)، والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 9 (خط الإشارة).
• بولينجر باندز: مؤشر تقلب بإعداد لفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: كيانات مضاربة مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات التي تستخدم أسواق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.