تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD تقلبًا منخفضًا يوم الأربعاء ولم يحدد بعد اتجاه حركته. نحن لا نأخذ في الاعتبار التقلبات التي حدثت بعد إعلان نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث نعتقد أن السوق يحتاج إلى وقت لمعالجة المعلومات وتعديل سعر الزوج. يمكن استخلاص الاستنتاجات في موعد لا يتجاوز منتصف يوم الخميس عندما يتفاعل المتداولون الأوروبيون أيضًا مع نتائج اجتماع الفيدرالي. يوم الأربعاء، لم تكن هناك تقارير اقتصادية كلية في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، مما ترك السوق مع القليل ليتفاعل معه. ونتيجة لذلك، بدأ السوق في تصفية التدفق المستمر للمعلومات من دونالد ترامب. الأيام التي كانت فيها تصريحات ترامب يمكن أن تؤدي إلى حركة بمقدار 100 نقطة قد ولت منذ زمن طويل. السوق الآن حذر جدًا فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي، نظرًا لسجله في عدم الوفاء بعدة وعود انتخابية.

كان التوقع الفني قد تغير بالفعل قبل اجتماع الفيدرالي. اخترق السعر خط الاتجاه الصاعد لكنه ارتد بسرعة إلى الأعلى. ومع ذلك، يشير هذا الاختراق إلى أن السعر مستعد لانخفاض آخر. على الرغم من أنه قد لا يؤدي بالضرورة إلى استمرار الاتجاه الهبوطي الذي استمر لأربعة أشهر، إلا أن بعض الانخفاض يبدو مرجحًا. ومع ذلك، من السابق لأوانه القفز إلى الاستنتاجات. اليوم هو موعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والذي قد يؤدي إلى تغييرات إضافية في الصورة الفنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن ننتظر رد فعل المتداولين الأوروبيين على اجتماع الفيدرالي.

لم تكن هناك إشارات تداول هامة لتسليط الضوء عليها من يوم الأربعاء، حيث لم يتم توليد أي منها. خلال جلسة التداول الأوروبية، اقترب السعر من خط Kijun-sen لكنه فشل في التفاعل الكامل معه، حتى مع هامش طفيف.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 21 يناير أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد أخذت الدببة الآن زمام المبادرة. قبل شهرين، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن العملة الأوروبية تُباع الآن بشكل متكرر أكثر مما تُشترى.

لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية. يبدو أن النمو الأخير لليورو على الإطار الزمني الأسبوعي هو مجرد تصحيح بسيط. بينما قد تشهد الزوج تصحيحًا لبضعة أسابيع أخرى، إلا أن الاتجاه الهبوطي طويل الأمد الذي استمر لمدة 16 عامًا من غير المرجح أن ينعكس.

في هذا الوقت، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في فئة "غير التجاري" بمقدار 4,900، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,900. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 2,000 عقد آخر.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في اتجاهه الصاعد، وهو تصحيحي. نعتقد أن الانخفاض سيستأنف على الأرجح في المدى المتوسط. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، مما يعكس موقفًا أكثر تشددًا مما توقعه السوق. هذا العامل، من بين عوامل أخرى، قد يدعم الدولار الأمريكي في المستقبل. لقد اخترق السعر خط الاتجاه ويحتاج الآن إلى تجاوز خط Senkou Span B قبل أن نتمكن من تأكيد اتجاه هبوطي جديد على الإطار الزمني الساعي.

للتداول في 30 يناير، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.0318 وخط Kijun-sen عند 1.0453. يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك، حيث سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، ستصدر الاتحاد الأوروبي نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وستتحدث كريستين لاغارد. بالإضافة إلى ذلك، ستنشر ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقارير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. على الرغم من أن هذه التقارير قد تطغى عليها اجتماعات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، إلا أنها ستوفر رؤى قيمة حول التغيرات المحتملة في النمو الاقتصادي لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.