في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0390 كنقطة دخول رئيسية. ومع ذلك، بسبب انخفاض التقلبات، لم يصل الزوج إلى هذا المستوى لتشكيل اختراق كاذب، مما تركني بدون صفقات. يظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.
استراتيجية شراء لليورو/الدولار الأمريكي
أثرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لمنطقة اليورو، التي جاءت أضعف من المتوقع، بعض الضغط على اليورو، ولكن نظرًا لأن العديد من المشاركين في السوق كانوا قد توقعوا بالفعل هذه النتيجة، لم يتبع ذلك بيع كبير. الآن، سيكون رد فعل السوق على قرار البنك المركزي الأوروبي حاسمًا. ومع ذلك، يجب على المتداولين أيضًا التركيز على البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ومطالبات البطالة الأولية. قراءة قوية للناتج المحلي الإجمالي تتجاوز التوقعات يمكن أن تعزز الدولار الأمريكي، بينما قد تؤدي البيانات المخيبة للآمال إلى تجدد الشراء في اليورو/الدولار الأمريكي.
إذا كان رد فعل السوق سلبيًا تجاه قرار البنك المركزي الأوروبي والبيانات الأمريكية، سأبحث عن فرص شراء بالقرب من مستوى الدعم 1.0391، الذي تشكل بالأمس. سيكون الاختراق الكاذب عند 1.0391 نقطة دخول جيدة للمراكز الطويلة، مستهدفًا مستوى المقاومة 1.0442. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.0442 من الأعلى زخمًا صعوديًا إضافيًا، مستهدفًا 1.0490، مما يشير إلى هجوم مضاد قوي من قبل مشتري اليورو. سيكون الهدف النهائي 1.0531، حيث سأقوم بجني الأرباح.
ومع ذلك، إذا استمر اليورو/الدولار الأمريكي في الانخفاض وفشل في الثبات عند 1.0391، فقد يبطل التوقعات الصعودية على المدى القريب. في هذه الحالة، يمكن للبائعين دفع الزوج إلى 1.0343. فقط الاختراق الكاذب عند 1.0343 سيبرر فتح مراكز طويلة. إذا امتد الانخفاض أكثر، سأفكر في الشراء من 1.0311 لتصحيح يومي من 30-35 نقطة.
استراتيجية بيع لليورو/الدولار الأمريكي
يستهدف البائعون مرة أخرى مستوى الدعم 1.0391، مما يشير إلى أن التحركات الأكثر إثارة للاهتمام لا تزال في المستقبل. إذا كان رد فعل المتداولين إيجابيًا تجاه تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، سيكون مستوى المقاومة 1.0442 حاسمًا في تحديد الاتجاه التالي لليورو/الدولار الأمريكي. سيكون الاختراق الكاذب عند 1.0442 إشارة إلى أن البائعين الكبار لا يزالون نشطين، مما يوفر فرصة دخول قصيرة بهدف عند 1.0391. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.0391 من الأسفل زخمًا هبوطيًا إضافيًا، مما يؤدي إلى 1.0343. سيكون الهدف الهبوطي النهائي 1.0311، حيث سأقوم بجني الأرباح.
إذا ارتفع اليورو/الدولار الأمريكي في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في التصرف عند 1.0442، سأؤجل المراكز القصيرة حتى 1.0490 (المقاومة التالية). سيكون الاختراق الكاذب عند 1.0490 فرصة للبيع. إذا استمر الزخم الصعودي، سأفكر في البيع من 1.0531، مستهدفًا تصحيحًا من 30-35 نقطة.
تقرير COT (التزامات المتداولين – 21 يناير)
تُظهر أحدث بيانات COT زيادات في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، لكن التوجه العام للسوق لا يزال هابطًا. يواصل المتداولون تفضيل المراكز القصيرة على EUR/USD، متوقعين أن سياسات ترامب ستقوي الدولار الأمريكي في النهاية. كما أن عدم اليقين المحيط بسياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية يضيف إلى حذر السوق. زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 4,905، لتصل إلى 167,665. وارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 6,994، لتصل إلى 230,151. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 210.
إشارات المؤشرات لليورو/الدولار الأمريكي
المتوسطات المتحركة
يتداول الزوج تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 يوماً و50 يوماً، مما يشير إلى استمرار الضغط على اليورو.
ملاحظة: يستخدم المؤلف المتوسطات المتحركة لكل ساعة (H1)، والتي تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية القياسية (D1).
بولينجر باند
إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي، فإن بولينجر باند السفلي بالقرب من 1.0390 سيعمل كدعم.
وصف المؤشرات
المتوسطات المتحركة (MA):
- المتوسط المتحرك لفترة 50 – يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. يُشار إليه باللون الأصفر على الرسم البياني.
- المتوسط المتحرك لفترة 30 – يوفر إشارة إضافية للاتجاه. يُشار إليه باللون الأخضر على الرسم البياني.
MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
- EMA السريع: لفترة 12.
- EMA البطيء: لفترة 26.
- خط الإشارة (SMA): لفترة 9.
- يستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه وتحولات الزخم.
بولينجر باند:
- الفترة: 20.
- يساعد في تحديد التقلبات ومستويات الدعم/المقاومة المحتملة.
المتداولون غير التجاريين:
- يشمل المضاربين مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
بيانات المراكز:
- المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي الفائدة المفتوحة للشراء بين المتداولين غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي الفائدة المفتوحة للبيع بين المتداولين غير التجاريين.
- المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة، مما يشير إلى الشعور العام للسوق.
