تحليل التداولات ونصائح التداول لليورو

حدث اختبار مستوى 1.0414 تمامًا عندما بدأ مؤشر MACD في التحرك نحو الأسفل من علامة الصفر، مما أكد نقطة دخول بيع صالحة لليورو بما يتماشى مع الاتجاه الهابط المستمر. ونتيجة لذلك، انخفض الزوج بمقدار 20 نقطة.

أدت بيانات النمو الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2024 إلى تجديد الضغط على اليورو. لا يزال البنك المركزي الأوروبي قلقًا بشدة بشأن ضعف الاقتصاد، مما يزيد من احتمالية المزيد من تخفيضات الفائدة، وهو عامل سلبي لليورو.

بالإضافة إلى ذلك، يثير التباطؤ في النمو الاقتصادي مخاوف بشأن استقرار اليورو ومستويات التضخم. يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة - الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد مع موازنة مخاطر انخفاض قيمة اليورو وارتفاع التضخم. يمكن أن تؤدي تخفيضات الفائدة في بيئة اقتصادية ضعيفة إلى زيادة أعباء الديون على الدول ذات مستويات الديون المرتفعة بالفعل وتقويض الثقة في اليورو.

لا ينبغي التقليل من أهمية تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، حيث إنه لا يعكس فقط الحالة الحالية للاقتصاد ولكنه يؤثر أيضًا على توقعات المستثمرين. إذا تجاوزت البيانات التوقعات، فقد تدفع المتداولين نحو شراء الدولار الجديد، مما سيضعف اليورو.

سيؤثر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية أيضًا على معنويات السوق. يمكن أن يؤدي ارتفاع هذا المؤشر إلى إثارة مخاوف من تباطؤ في التعافي الاقتصادي، مما سيؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي. في مثل هذا السيناريو، قد يتحول المستثمرون إلى أصول أقل خطورة، مما يجعل مؤشرات سوق العمل حاسمة لاتجاه السوق.

في النهاية، يمكن أن يصبح مزيج بيانات الناتج المحلي الإجمالي وأرقام البطالة محركًا رئيسيًا لتقلبات العملات في المدى القريب.

استراتيجية التداول اليومية

بالنسبة لتداولات اليوم، سأركز على تنفيذ السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2 كاستراتيجيات رئيسية.

إشارة شراء

السيناريو #1: شراء اليورو (EUR/USD) اليوم ممكن إذا وصل السعر إلى حوالي 1.0415 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف عند 1.0451. عند 1.0451، أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة تتراوح بين 30-35 نقطة من نقطة الدخول. من المحتمل أن تكون قوة اليورو اليوم فقط إذا جاءت البيانات الأمريكية أضعف من المتوقع.

مهم: قبل الدخول في صفقة شراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وبدأ للتو في الارتفاع.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر 1.0386 مرتين متتاليتين، بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. في هذه الحالة، ستكون الأهداف الصعودية المتوقعة هي 1.0415 و1.0451.

إشارة بيع

السيناريو #1: أخطط لبيع اليورو (EUR/USD) بعد أن يصل السعر إلى 1.0386 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون مستوى الهدف 1.0353، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس، متوقعًا تصحيحًا يتراوح بين 20-25 نقطة. قد يعود الضغط البيعي على الزوج في أي لحظة، خاصة إذا حافظ البنك المركزي الأوروبي على موقف متساهل.

مهم: قبل الدخول في صفقة بيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وبدأ للتو في الانخفاض.

السيناريو #2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر 1.0415 مرتين متتاليتين، بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. في هذه الحالة، ستكون الأهداف الهبوطية المتوقعة هي 1.0386 و1.0353.

شرح الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء الأداة المالية.
• الخط الأخضر السميك – مستوى جني الأرباح المقدر أو المنطقة المقترحة لتأمين الأرباح، حيث من غير المحتمل حدوث نمو إضافي بعد هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع الأداة المالية.
• الخط الأحمر السميك – مستوى جني الأرباح المقدر أو المنطقة المقترحة لتأمين الأرباح، حيث من غير المحتمل حدوث انخفاض إضافي بعد هذا المستوى.
• مؤشر MACD – عند دخول السوق، من المهم مراعاة مناطق التشبع الشرائي والبيعي.

إرشادات تداول هامة

بالنسبة لمتداولي الفوركس المبتدئين، من الضروري اتخاذ قرارات دخول بعناية.

• قبل إصدار التقارير الاقتصادية الرئيسية، من الأفضل عادةً البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار.
• إذا اخترت التداول خلال الأحداث الإخبارية ذات التأثير الكبير، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة.
• التداول بدون حماية وقف الخسارة يمكن أن يستنزف حسابك بسرعة، خاصة إذا كنت تفتقر إلى إدارة المخاطر المناسبة أو تتداول بأحجام كبيرة.

مفتاح التداول الناجح:

• امتلك خطة تداول واضحة—مشابهة لتلك الموضحة أعلاه.
• تجنب اتخاذ قرارات تداول متهورة بناءً على تحركات السوق قصيرة الأجل.
• التداول العفوي هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.