تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الخميس، أظهر زوج العملات EUR/USD تحركات غير عادية للغاية. بدأت سلسلة الأحداث مساء الأربعاء عندما أعلن جيروم باول عن نتائج اجتماع الفيدرالي. في حين أن سعر الفائدة الرئيسي لم يتغير، تناول باول عدة أسئلة حاسمة تتعلق بالحالة الحالية للاقتصاد وسوق العمل والبطالة والتضخم. نعتقد أن السوق كان يمكن أن يتفاعل مع تصريحات باول، ولكن لسبب ما، لم يحدث ذلك.

كانت التحركات وردود الفعل في السوق يوم أمس ملحوظة بشكل خاص. أظهرت تقارير الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية التي صدرت في ذلك اليوم لألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتجاهًا متسقًا. في حين أنه من الصحيح أن جميع التقارير الثلاثة جاءت أقل من التوقعات، إلا أن النتائج الفردية ترسم صورًا مختلفة: نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3%، وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2%، ولم يظهر الاقتصاد الأوروبي أي نمو على الإطلاق. يثير هذا السؤال: أي اقتصاد في حالة أفضل؟

بعد ذلك، تم الإعلان عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي. كان اجتماعًا يميل إلى التيسير بشكل واضح، حيث تم خفض الأسعار مرة أخرى - وهي خطوة توقعها السوق. كما أكدت كريستين لاغارد أن التيسير في السياسة النقدية سيستمر بالوتيرة المخططة. في المقابل، أظهر اليورو في البداية بعض النمو لكنه انتهى بالعودة إلى موقعه الأصلي بحلول المساء. تشير المؤشرات الفنية إلى نهاية الاتجاه الصعودي؛ ومع ذلك، فقد انخفضت التقلبات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يتم التداول بين خطوط مؤشر إيشيموكو.

في ذلك اليوم، تم توليد إشارة تداول واحدة فقط، لكنها كانت قوية. في بداية الجلسة الأمريكية، ارتدت الأسعار من النطاق 1.0453-1.0461 قبل أن تبدأ في الانخفاض. بحلول المساء، فقد اليورو حوالي 30 نقطة، مما وفر للمتداولين فرصة واضحة للاستفادة من هذه الإشارة البسيطة.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 21 يناير أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد أخذ الدببة الآن زمام المبادرة. قبل شهرين، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن العملة الأوروبية تُباع الآن بشكل متكرر أكثر مما تُشترى.

لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية. يبدو أن النمو الأخير لليورو على الإطار الزمني الأسبوعي هو مجرد تصحيح. بينما قد تشهد الزوج تصحيحًا لبضعة أسابيع أخرى، إلا أن الاتجاه الهبوطي طويل الأجل الذي استمر لمدة 16 عامًا من غير المرجح أن ينعكس.

في هذا الوقت، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في فئة "غير التجاري" بمقدار 4,900، بينما ارتفع عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,900. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 2,000 عقد آخر.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج العملات على اتجاه صعودي، لكنه كسر خط الاتجاه. نعتقد أن الانخفاض سيستأنف على المدى المتوسط بغض النظر عن ذلك. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا مما توقعه السوق. من المتوقع أن يدعم هذا العامل، من بين عوامل أخرى، الدولار الأمريكي في المستقبل. لقد كسر السعر خط الاتجاه، ويحتاج الآن إلى كسر خط Senkou Span B لتأكيد اتجاه هبوطي جديد على الإطار الزمني الساعي.

في 31 يناير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0381) وKijun-sen (1.0458). يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

من المقرر صدور سلسلة من التقارير من ألمانيا يوم الجمعة في الاتحاد الأوروبي، تركز على مبيعات التجزئة والبطالة والتضخم. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. نظرًا لأهمية هذه التقارير، من الصعب تصنيفها على أنها ثانوية. ومع ذلك، أظهرت آخر يومين من التداول أن السوق لا يستجيب بشكل كبير للحركات المنطقية أو التداول بشكل عام. لذلك، من الممكن أن لا يقدم يوم الجمعة حركات قوية أو إشارات واضحة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل هذه كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.