تحليل تداولات يوم الجمعة
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
يوم الجمعة، واصل زوج العملات EUR/USD اتجاهه الهبوطي بعد أن استقر تحت خط الاتجاه الصاعد. وعلى الرغم من أن هذا التحرك الهبوطي مبرر، إلا أن اليورو كان يمكن أن ينخفض أكثر خلال الأسبوع. حيث أن جميع الأحداث والتقارير الهامة تقريبًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت لصالح الدولار الأمريكي، مما سمح لليورو بالحفاظ على موقعه بشكل أكثر فعالية مما كان متوقعًا. ومع ذلك، كانت البيانات الألمانية التي صدرت يوم الجمعة كافية لدفع اليورو للانخفاض بشكل حاد. فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.6% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.2%. وارتفع معدل البطالة إلى 6.2%، بينما انخفض التضخم إلى 2.3%، مقابل توقعات بنسبة 2.6%. يمكن أن يكون الانخفاض غير المتوقع في التضخم قد أدى إلى تراجع أكبر في اليورو، حيث يزيد من احتمالية أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سريع لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2%. في الوقت نفسه، أوقف الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير الخاصة به ويخطط للحفاظ على هذا الموقف لفترة طويلة.
مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD
في إطار زمني مدته 5 دقائق، تم توليد إشارتين تداول مثاليتين يوم الجمعة. أولاً، ارتد السعر من مستوى 1.0359، ثم ارتفع إلى 1.0433 وارتد من هذا المستوى قبل أن يعود في النهاية إلى 1.0359. كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح مراكز شراء بثقة في البداية، تليها مراكز بيع. كان من الممكن أن تحقق هاتان الصفقتان حوالي 90-100 نقطة من الربح.
استراتيجية التداول ليوم الاثنين:
في الإطار الزمني لكل ساعة، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي متوسط الأجل، وتم إلغاء الاتجاه الصعودي المحلي. كما كان الحال من قبل، نتوقع استمرار انخفاض اليورو حيث تدعم العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية الدولار الأمريكي. لذلك، نتوقع موجة أخرى من تعزيز الدولار قريباً.
يوم الاثنين، من المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في الزوج، ولكن يجب أن يكسر السعر مستوى 1.0359 لتأكيد هذه الحركة. لم يتفاعل السوق بعد بشكل كامل مع الأخبار السلبية الوفيرة التي دعمت سقوط اليورو هذا الأسبوع.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، ضع في اعتبارك المستويات التالية للتداول:
1.0156، 1.0221، 1.0269-1.0277، 1.0334-1.0359، 1.0433-1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، 1.0845-1.0851. يوم الاثنين، سيتم إصدار مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ستعلن منطقة اليورو عن بيانات التضخم لشهر يناير، بينما ستنشر الولايات المتحدة مؤشر ISM للتصنيع. من المتوقع أن يكون لهذين التقريرين التأثير الأكبر على حركة زوج العملات.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت الذي يستغرقه تكوين الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع الصفقات يدوياً.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جداً (5-20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المطلوب.
العناصر الأساسية للرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضاً نقاطاً لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.
الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
