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24.01.2025 12:40 PM
2025年1月24日 歐元/美元預測

週四,歐元兌美元(EUR/USD)從1.0376處的76.4%斐波那契回撤水平反彈,轉而對歐元有利,並在1.0437處穩固於100.0%斐波那契水平之上。這表明上升動能可能繼續向下一個回撤水平127.2%即1.0507推進。上升趨勢通道持續顯示出看漲的市場情緒。歐元短期內似乎不太可能下跌。

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波浪結構仍然清晰。最後完成的下跌波浪打破了前一個波浪的低點,而目前的上升波浪尚未超越其先前的高峰。這表明看跌趨勢仍在持續,沒有任何反轉的跡象。要實現趨勢反轉,歐元必須自信地升至1.0460水平以上並在當前波浪中收於其上。這可能最快在今天發生。

週四的經濟日曆相對平靜。然而,Donald Trump 再次成為頭條新聞,他在達沃斯國際論壇上的演講中發表了幾項大膽的聲明。儘管他的所有主張不太可能實現,但他的言論通常會影響市場。美國總統表示,他將要求聯邦儲備系統放寬貨幣政策。

值得注意的是,Trump 在第一個任期內曾經向美聯儲施壓,稱高利率使美元「過於強勢」,這妨礙了美國的出口。當時,美聯儲主席 Jerome Powell 抵制了 Trump's 要求。今天,Powell 仍然掌舵,因此 Trump 不太可能在影響他上取得成功。因此,我不預期聯邦公開市場委員會在2025年會超出已經計劃的範圍內降息,或超出通脹允許的範圍。然而,Trump 的言論使美元承受賣壓。

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在4小時圖上,該貨幣對已上升至127.2%的斐波那契回撤水平1.0436並穩定於該位置上方。這表明上升趨勢可能會持續,目標是下一個斐波那契水平100.0%處的1.0603。此外,歐元已突破下降趨勢通道,顯示出漸漸轉向看漲的趨勢。然而,這個看漲趨勢的持續時間仍不確定。

交易者承諾報告 (COT) 報告

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在上週的報告週中,投機者關閉了 3,743 個多頭倉位和 7,470 個空頭倉位。「非商業」群體的情緒仍然看跌,這表明該貨幣對可能進一步下跌。投機者目前持有的多頭倉位總數為 162,000,而空頭倉位為 223,000。

連續 18 週以來,主要參與者一直在拋售歐元。這證實了一個沒有例外的看跌趨勢。偶爾,多頭會在某些週中占據主導地位,但這些情況是例外而非常規。美元下跌的主要驅動因素——對 FOMC 貨幣政策放寬的預期——已經反映在價格中,市場目前沒有太多理由進一步拋售美元。然而,很快可能會出現新的原因,甚至可能在本週。就目前而言,美元上漲似乎較為可能。圖形分析也支持長期看跌趨勢的持續,表明 EUR/USD 貨幣對將進一步下跌。

歐盟和美國的經濟日曆:

  • 歐盟:德國服務業採購經理人指數 (08:30 UTC)
  • 歐盟:德國製造業採購經理人指數 (08:30 UTC)
  • 歐盟:歐元區服務業採購經理人指數 (09:00 UTC)
  • 歐盟:歐元區製造業採購經理人指數 (09:00 UTC)
  • 美國:服務業採購經理人指數 (14:45 UTC)
  • 美國:製造業採購經理人指數 (14:45 UTC)
  • 美國:新屋銷售 (15:00 UTC)
  • 美國:消費者信心指數 (15:00 UTC)

1 月 24 日的經濟日曆充滿了條目,主要集中在業務活動數據上。新聞背景對市場情緒的影響可能是適度的,並可能在一天中的不同時間顯現。

EUR/USD 的預測和交易建議

如果該貨幣對在小時圖上穩定在上升趨勢通道下方,可能會出現賣出機會。目前,多頭趨勢反轉的可能性很高。在從 1.0336–1.0346 區域反彈後出現了買入機會,目標為 1.0435–1.0448,這一目標已經達到。新買入機會可能出現在進一步反彈或小時圖上的整合後。

斐波那契水平在小時圖上被繪製在 1.0437–1.0179 和四小時圖上被繪製在 1.0603–1.1214。

Samir Klishi,
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