Analisis EUR/USD 5 Menit
Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD mengalami volatilitas yang sangat lemah, dengan hanya sedikit koreksi. Selama beberapa minggu terakhir, euro telah naik 600 pip, dan seluruh pergerakan naik ini bahkan tidak muat di grafik. Akibatnya, penurunan saat ini sebesar 70-80 pip relatif tidak signifikan. Sulit untuk menentukan apakah pasar telah selesai bereaksi terhadap kebijakan Donald Trump, tetapi pasar terus mengabaikan data makroekonomi.
Pada hari Kamis, tiga laporan diterbitkan, yang masing-masing awalnya dianggap sebagai laporan sekunder dalam hal kepentingan. Oleh karena itu, tidak ada harapan akan reaksi pasar yang kuat. Sehari sebelumnya, sebuah laporan inflasi yang signifikan dirilis di AS, namun ini hampir tidak memicu respons apa pun. Faktanya, laporan ini, yang berisi angka-angka yang tidak terduga dan berdampak, bisa saja berkontribusi pada penurunan dolar yang diamati selama seminggu setengah terakhir. Namun, pada hari Rabu, pasar tampaknya tidak lagi cenderung menjual dolar.
Dari sudut pandang teknikal, tidak ada hal baru yang dapat dilaporkan saat ini. Pada kerangka waktu per jam, para trader bahkan tidak memiliki garis tren untuk digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa harga bisa kembali terkoreksi turun sebesar 300 pip, dan tren naik masih secara formal tetap utuh. Masih ada kekurangan pergerakan logis di pasar, karena tampaknya hanya merespons keputusan Trump, dan bahkan kemudian, dengan cara yang selektif.
Pada kerangka waktu lima menit, beberapa sinyal trading dihasilkan kemarin, tetapi tidak ada alasan kuat untuk bertindak berdasarkan sinyal tersebut. Level 1,0886 dan 1,0857 terlalu dekat satu sama lain. Penembusan di bawah 1,0843 bisa menjadi peluang trading potensial; namun, menjual dalam tren naik yang kuat umumnya tidak disarankan. Semua sinyal tersebut dipertanyakan, jadi dalam situasi seperti itu, lebih baik untuk tetap keluar dari pasar.
Laporan COT
Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) bertanggal 4 Maret. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah tetap bullish untuk jangka waktu yang lama; namun, belakangan ini, pihak bearish telah mendapatkan keunggulan. Empat bulan lalu, jumlah posisi short terbuka yang dipegang oleh trader profesional meningkat tajam, menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli. Meskipun demikian, keunggulan pihak bearish dengan cepat berkurang setelah Trump menjabat sebagai presiden AS.
Saat ini, kami tidak melihat faktor fundamental yang akan mendukung penguatan euro. Namun, satu faktor signifikan telah muncul yang berkontribusi pada penurunan dolar AS. Ada kemungkinan pasangan ini akan terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan ke depan, tetapi tren penurunan selama 16 tahun tidak mungkin berbalik dengan cepat.
Saat ini, garis merah dan biru telah kembali bersilangan, menunjukkan bahwa tren pasar sekarang netral. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "non-komersial" meningkat sebanyak 2.500, sementara jumlah posisi short menurun sebanyak 12.800. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 15.300 kontrak lainnya.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Harga terus bergerak naik pada kerangka waktu per jam, meskipun tidak secepat sebelumnya. Penurunan kemungkinan akan berlanjut dalam jangka menengah karena perbedaan kebijakan moneter antara ECB dan Fed. Namun, tidak jelas berapa lama pasar akan terus bereaksi terhadap faktor-faktor terkait Trump. Pergerakan saat ini adalah kepanikan pasar, dan tidak ada yang tahu ke mana pasangan ini akan bergerak selanjutnya. Para trader mengabaikan segalanya kecuali pernyataan Trump, dan dolar dijual setiap ada kesempatan—kecuali ketika data makroekonomi menunjukkan sebaliknya.
Untuk 14 Maret, kami menyoroti level trading berikut: 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0623) dan Kijun-sen (1,0875). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss order pada breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal salah.
Data inflasi akan dipublikasikan di Jerman pada hari Jumat, dan Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan akan dirilis di AS. Tidak ada dari laporan ini yang sangat penting bagi pasar. Reaksi kecil mungkin terjadi, tetapi tidak mungkin memengaruhi pergerakan harga atau menciptakan peluang trading yang baik secara signifikan.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, atau pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
