Биткоин в последние две недели торгуется очень вяло, на рынке полный штиль. Курс первой криптовалюты в мире продолжает неспешно снижаться к нижней границе бокового канала, а выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США и даже отчет по инфляции никак не повлияли на котировки «битка». И даже обычных новостей из мира криптовалют почти нет. На рынке полный штиль.
Таким образом, обратить внимание сейчас попросту не на что. Конечно, тотальный флэт не будет длиться вечно, однако определить момент его завершения заранее крайне тяжело. Почти невозможно. Текущая техническая картина на дневном ТФ также не позволяет предсказать, куда дальше пойдет цена, так как и там наблюдается флэт. У трейдеров сейчас имеется два возможных сценария для работы. Первый – ждать. Ждать завершения флэта. Второй – торговать на младших ТФ, используя локальные паттерны. Есть ли в этом смысл? Те, кто давно торгуют на рынках, знают, что минимум 50% времени на рынке царит либо флэт, либо коррекция, консолидация и так далее. Трендовые движения занимают гораздо меньше времени, чем все вышеперечисленное. Поэтому для торговли по тренду нужно уметь в первую очередь не определять тренд и открывать позиции в верных точках, а ждать.
Анализ BTC/USD 1D.
На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде.
На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была собрана ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также собрана. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел в стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится.
Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. У текущего участка есть признаки ре-аккумуляции. Этим терминов обозначается новое накопление позиций маркет-мейкерами перед(в нашем случае) новым ростом. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение.
Анализ BTC/USD 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин формирует хотя бы какие-то формации и паттерны. В частности, за последнее время были сформированы OB(Order-block) и произошло несколько снятий ликвидности. Все они отмечены на иллюстрации. OB, как видим, привел к быстрому возврату цену в его область, после чего начался новый слабый рост в рамках флэта. Этот рост на текущий момент закончился после снятия ликвидности с максимума от 11 февраля. От OB можно было заходить в рынок с покупками, но сейчас мы уже не можем прогнозировать продолжение роста. Даже на 4-часовом ТФ в последнюю неделю цена находится во флэте. Таким образом, возможен еще один возврат к OB.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина, если говорить о перспективах на несколько месяцев. Отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост, но он оказался недолговременным. На 4-часовом ТФ локальный флэт, на дневном ТФ – тоже флэт. Таким образом, продолжение роста возможно в рамках бокового канала на дневном ТФ, но мы все же склоняемся к падению. Новых паттернов(особенно на продажу) нет, хотя снятие ликвидности на 4-часовом ТФ предупреждает о возможном падении в рамках флэта. Однако нам нужны не предупреждения, а паттерны.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
