Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала восходящее движение. Вчера рост европейской валюты был уже не таким сильным, как в первые три дня недели. Но доллар США уже успел упасть на 400 пунктов. Никаких веских макроэкономических причин для такого обвала не было, и четверг – еще одно яркое тому подтверждение. Состоялось заседание ЕЦБ, на котором было принято решение понизить все три ключевые ставки. Что сделала евровалюта? Выросла еще немного. Хотя правильнее будет сказать «доллар упал», а не «евро вырос». Американская валюта валится вниз только из-за решений и заявлений президента США Дональда Трампа. Это уже очевидно любому трейдеру. Таким образом, анализировать макроэкономические данные просто не имеет смысла. Интересно, что будет сегодня, когда в Штатах выйдут важнейшие отчеты по рынку труда и безработице? Хотя если они окажутся слабыми, то доллар вновь может устремиться вниз.
Рынок также опасается в данное время смены риторики от Джерома Пауэлла на более «мягкую». А его выступление тоже состоится сегодня. Совершенно огненная неделя подходит к концу, пока что ньюсмейкер был только один – Дональд Трамп. В пятницу вряд ли нас ждут спокойные торги.
Торговые сигналы по евро мы даже не отмечали. Три дня подряд пара игнорировала все уровни и просто летела вверх. В четверг, когда оснований для падения было предостаточно, и даже Дональд Трамп не отметился новыми тарифами, пара весь день стояла на одном месте. Около уровня 1,0797 и 1,0836 можно было рассматривать варианты открытия позиций, но на иллюстрации выше отлично видно, насколько плохим было движение и насколько неточными сигналы.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 25 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. И на данный момент «медвежье» настроение на рынке сохраняется.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 12,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 26,0 тысячи контрактов, что пока не влияет на общее настроение рынка.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 7 марта. И смех, и грех: евровалюта опять выросла.
Обзор пары GBP/USD. 7 марта. Фунт начал некое подобие отката.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 марта.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает лететь в космос. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Текущее же движение – это уже просто паника на рынке, и куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют все, кроме заявлений Дональда Трампа, а доллар распродают по любой стоимости. Движение уже практически вертикальное.
На 7 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0444) и Киджун-сен (1,0607). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Штатах будут опубликованы важные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, а также состоится выступление Джерома Пауэлла. В Евросоюзе – выступит с речью Кристин Лагард и будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке. Как видим, событий на последний торговый день недели запланировано много. Но интересны ли они рынку?
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
