یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

جمعہ کو یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے میں معمولی کمی واقع ہوئی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، یورو گزشتہ ہفتے کے دوران نمایاں طور پر زیادہ قدر کھو سکتا ہے۔ تاہم، مارکیٹ نے بڑی حد تک یوروزون سے آنے والے منفی اعداد و شمار کو نظر انداز کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ آخرکار، مارکیٹ کے شرکاء EU سے منفی کی اس نئی لہر کا دوبارہ جائزہ لیں گے، جیسا کہ انہوں نے ستمبر 2024 میں کیا تھا جب انہوں نے یورپی مرکزی بینک اور فیڈرل ریزرو کی مالیاتی پالیسیوں کے درمیان نمایاں عدم توازن کو تسلیم کیا تھا۔ لہذا، کسی بھی نقطہ نظر سے، یورو کی رفتار نیچے کی طرف دکھائی دیتی ہے۔

مقامی میکرو اکنامک لینڈ اسکیپ بھی یورو کو سپورٹ کرنے سے قاصر ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے، EU میں Q4 GDP ایک بار پھر کمزور تھا، اسی طرح کے نتائج جرمنی کے لیے رپورٹ ہوئے۔ جرمنی سے تقریباً تمام اقتصادی رپورٹس نے منفی اعداد و شمار ظاہر کیے ہیں۔ جمعہ کو یہ انکشاف ہوا کہ جرمن افراط زر میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، خوردہ فروخت میں کمی آئی ہے، اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ ان عوامل کو دیکھتے ہوئے، یہ توقع کرنا مشکل ہے کہ یورو، جو کہ حال ہی میں پچھلے تین ہفتوں کے دوران زیادہ ہوا ہے، بنیادی طور پر تکنیکی وجوہات کی بنا پر، اپنی مضبوطی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ ECB نے دوبارہ شرح سود میں کمی کا فیصلہ کیا ہے اور 2025 کے وسط تک انہیں 2% تک کم کر سکتا ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نرمی وہیں رک جائے گی، خاص طور پر چونکہ یورپی معیشت "قابل ذکر" نتائج کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔

جمعہ کے تجارتی سگنلز میں، ہم صرف 1.0366-1.0381 رینج سے ریباؤنڈ کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ اس سگنل کے بننے کے بعد، قیمت میں تقریباً 30-40 پِپس کا اضافہ ہوا لیکن تیزی سے اپنی ابتدائی پوزیشن پر واپس آ گئی۔ نتیجے کے طور پر، جب کہ طویل پوزیشن پر کوئی نقصان نہیں ہوا، اس سگنل سے نمایاں منافع کا بھی امکان نہیں تھا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین سی او ٹی رپورٹ 28 جنوری کی ہے۔ تاہم، ریچھوں نے اب بالادستی حاصل کر لی ہے۔ دو ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں نے شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کیا، جس کی وجہ سے نیٹ پوزیشن طویل عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی۔ یہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یورو خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

فی الحال، یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نہیں ہیں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر یورو کی حالیہ اوپر کی حرکت بمشکل قابل توجہ ہے اور اسے محض ایک سادہ پل بیک کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ جوڑا مزید چند ہفتوں تک درست ہو سکتا ہے، لیکن اس سے 16 سالہ کمی کے رجحان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔

فی الحال، سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں اور اپنی متعلقہ پوزیشن تبدیل کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 14,000 کی کمی واقع ہوئی، جب کہ مختصر پوزیشنوں میں 9,900 کی کمی واقع ہوئی۔ نتیجے کے طور پر، خالص پوزیشن میں مزید 4,100 معاہدوں کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، جوڑے نے اپنا مقامی اپ ٹرینڈ ختم کر دیا ہے، اور ایک نئی نزولی ٹرینڈ لائن بن گئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کمی درمیانی مدت میں دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ایف ای ڈی 2025 میں سود کی شرحوں کو صرف 1-2 بار کم کر سکتا ہے، جو کہ مارکیٹ کی توقع سے زیادہ سخت موقف ہے۔ اس عنصر کو، دوسروں کے درمیان، امریکی ڈالر کو آگے بڑھنے کی حمایت کرنی چاہیے۔ سینکو اسپین بی لائن اور ٹرینڈ لائن دونوں کو توڑ دیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے ہفتے کے دوران یورو میں کمی کا امکان ہے۔

3 فروری کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0658-1.0669, 1.77, 1.0269, 1.037, 1.0375 سینکو اسپین بی (1.0381) اور کیجن سین (1.0458) لائنوں کے ساتھ۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کو مطلوبہ سمت میں لے جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس سیٹ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر سگنل غلط نکلے تو اس سے ممکنہ نقصانات سے حفاظت میں مدد ملے گی۔

پیر کو، مینوفیکچرنگ سیکٹر کی PMI رپورٹس یورو زون اور امریکہ دونوں میں ریلیز ہونے والی ہیں۔ تاہم، یہ رپورٹس جوڑی کے لیے کلیدی ڈرائیور بننے کا امکان نہیں ہے۔ EU میں افراط زر سست روی جاری رکھ سکتا ہے، جو ECB کو ایک دوغلے موقف کے قریب لاتا ہے۔ مزید برآں، امریکہ میں ISM مینوفیکچرنگ PMI معیاری S&P اشاریہ جات کے مقابلے میں مارکیٹ کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنلز کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔