یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ
جمعرات کے دوران، یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے نے اپنے تیزی کے رجحان کو برقرار رکھا۔ تاہم، ہفتے کے پہلے تین دنوں کے مقابلے ترقی کی رفتار سست تھی۔ اب تک، امریکی ڈالر پہلے ہی 400 پوائنٹس کھو چکا ہے، اس طرح کی کمی کا کوئی مضبوط میکرو اکنامک جواز نہیں ہے۔ جمعرات کے اجلاس نے اس نکتے کو مزید تقویت دی۔
ای سی بی کے اجلاس کے نتیجے میں تینوں کلیدی شرح سود میں کمی کا فیصلہ ہوا۔ یورو نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ اس میں قدرے اضافہ ہوا، لیکن زیادہ درست وضاحت یہ ہوگی کہ امریکی ڈالر مزید گر گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں اور بیانات کی وجہ سے امریکی کرنسی کی گراوٹ جاری ہے، یہ رجحان ہر تاجر کے لیے عیاں ہے۔ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے، میکرو اکنامک ڈیٹا کا تجزیہ تقریباً غیر متعلقہ ہو گیا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی امریکی لیبر مارکیٹ اور بے روزگاری کی رپورٹس ہیں۔ اگر اعداد و شمار توقع سے زیادہ کمزور نکلے تو ڈالر اپنے نقصانات کو بڑھا سکتا ہے۔
مارکیٹس جیروم پاول کی بیان بازی میں ایک اور بدتمیز موقف کی طرف ممکنہ تبدیلی سے بھی محتاط ہیں، کیونکہ وہ آج بعد میں بات کرنے والے ہیں۔ ہفتہ شدید رہا ہے، ٹرمپ کی پالیسیوں کا غلبہ ہے، اور جمعہ کا سیشن اس سے مختلف ہونے کا امکان نہیں ہے۔
گزشتہ تین دنوں کے دوران یورو کے لیے کوئی واضح تجارتی سگنل نہیں تھے، کیونکہ جوڑی نے کلیدی سطحوں کو نظر انداز کیا اور صرف اونچا بڑھایا۔ جمعرات کو، واپسی کے موافق حالات کے باوجود، مارکیٹ جمود کا شکار رہی۔ 1.0797 اور 1.0836 کے ارد گرد کی سطحوں نے کچھ تجارتی مواقع فراہم کیے، لیکن قیمت کی کارروائی انتہائی متضاد تھی۔
COT رپورٹ کا تجزیہ
25 فروری کی تازہ ترین کمٹمنٹس آف ٹریڈرز (COT) رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن مندی کے علاقے میں منتقل ہو گئی ہے۔ تین ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں نے اپنی مختصر پوزیشنوں میں تیزی سے اضافہ کیا، جس نے طویل عرصے میں پہلی بار خالص پوزیشن کو منفی دھکیل دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے کے مقابلے میں زیادہ بک رہا ہے، جس سے مارکیٹ میں مندی کے جذبات کو تقویت ملتی ہے۔
بنیادی نقطہ نظر سے، یورو کی مستقل طاقت کا کوئی واضح جواز نہیں ہے۔ اگرچہ ہفتہ وار ٹائم فریم پر حالیہ فوائد بمشکل قابل توجہ ہیں، لیکن وہ اب بھی رجحان کو تبدیل کرنے کے بجائے ایک معیاری اصلاح دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر جوڑا کئی ہفتوں یا مہینوں تک درست ہوجاتا ہے، تو یہ 16 سالہ طویل کمی کے رجحان کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔
فی الحال، COT رپورٹ میں سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، لانگ پوزیشنز میں 12,400 کنٹریکٹس کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 13,600 کنٹریکٹس کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں 26,000 معاہدوں میں خالص اضافہ ہوا، حالانکہ اس نے مجموعی طور پر مارکیٹ کے آؤٹ لک کو نمایاں طور پر متاثر کرنا ہے۔
یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ
فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر ایک جارحانہ اپ ٹرینڈ میں رہتا ہے۔ درمیانی مدت میں، ہم ECB اور فیڈرل ریزرو کے درمیان مانیٹری پالیسی کے انحراف کی وجہ سے نیچے کے رجحان کے دوبارہ شروع ہونے کی توقع کرتے ہیں۔ تاہم، موجودہ تحریک ڈالر کی گھبراہٹ کی فروخت سے کارفرما دکھائی دیتی ہے، جس سے اس کی فوری رفتار کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹریڈرز ٹرمپ کے بیانات کے علاوہ تمام بنیادی باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے قیمت کے قریب عمودی کارروائی ہو رہی ہے۔
7 مارچ کے لیے، اہم تجارتی سطحوں میں شامل ہیں 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0843، 1.089، 1.089، 1.0524، سینکو اسپین بی لائن (1.0444) اور کیجن سین لائن (1.0607)۔ چونکہ اچیموکو انڈیکیٹر لائنز انٹرا ڈے میں تبدیل ہو سکتی ہیں، ٹریڈنگ سگنلز کا اندازہ لگاتے وقت تاجروں کو اپنی نقل و حرکت پر غور کرنا چاہیے۔
درست سمت میں 15 نکاتی اقدام کے بعد بریک ایون پر سٹاپ لاس کے آرڈرز ترتیب دینے سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی سگنل غلط نکلے تو ممکنہ نقصانات سے بچایا جائے۔
7 مارچ کو دیکھنے کے لیے اہم واقعات
جمعہ کئی اعلیٰ اثر والے واقعات لاتا ہے، بشمول:
یو ایس نان فارم پے رولز (NFP) اور بے روزگاری کی شرح کی رپورٹس
جیروم پاول کی تقریر
کرسٹین لیگارڈ کی تقریر
یوروزون کے لیے آخری Q4 GDP ڈیٹا
اس طرح کے واقعات سے بھرے کیلنڈر کے ساتھ، اتار چڑھاؤ کے بلند رہنے کی توقع ہے، حالانکہ یہ غیر یقینی ہے کہ مارکیٹ ان ریلیز پر کتنا رد عمل ظاہر کرے گی۔
کلیدی چارٹ عناصر کی وضاحت
- سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز (بولڈ ریڈ لائنز): وہ علاقے جہاں قیمت کی حرکت سست یا ریورس ہو سکتی ہے۔ یہ براہ راست تجارتی سگنل نہیں ہیں۔
- کیجن سن اور سینکو اسپین بی: اچیموکو انڈیکیٹر لائنز جو 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے لی گئی ہیں، جو مضبوط سپورٹ/مزاحمت کی سطح کے طور پر کام کرتی ہیں۔
- انتہائی سطحیں (پتلی سرخ لکیریں): قیمت کی سطحیں جہاں پہلے نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، ممکنہ تجارتی سگنل کے طور پر کام کرتی ہیں۔
- پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔
- COT رپورٹ انڈیکیٹر: مختلف ٹریڈر کیٹیگریز کی نیٹ پوزیشن دکھاتا ہے۔
