Em minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,0415 como um ponto-chave para tomar decisões de negociação. Vamos examinar o gráfico de 5 minutos para analisar o que aconteceu. Uma queda e um falso rompimento em torno de 1,0415 criaram uma boa oportunidade de compra, levando a um aumento de 15 pontos antes que a pressão de venda renovada empurrasse o par para baixo. A perspectiva técnica para a segunda metade do dia permanece inalterada.

Estratégia de posição de compra para EUR/USD

Diante dos dados econômicos fracos da Alemanha e da queda no volume de crédito da zona do euro, o euro recuou rapidamente para 1,0415, rompendo esse nível no terceiro teste. Um claro sentimento de aversão ao risco se evidencia antes da decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros.

Durante a sessão dos EUA, os participantes do mercado estarão atentos à decisão do FOMC sobre as taxas, que deve ser de manutenção inalterada, bem como ao comunicado que a acompanhará. Em seguida, o presidente do Fed, Jerome Powell, fornecerá indicações sobre a postura futura do banco central em relação às taxas de juros, incluindo se há possibilidade de cortes.

Uma abordagem cautelosa do Fed provavelmente impulsionará a demanda pelo dólar americano, levando a uma desvalorização adicional do euro. Caso o mercado reaja negativamente à decisão do FOMC, minha estratégia será entrar em posições de compra no suporte de 1,0375. Um falso rompimento nesse nível fornecerá um sinal de compra, com alvo na resistência de 1,0417, formada na primeira metade do dia.

Se o par romper e retestar 1,0417, combinado com uma postura dovish do Fed, isso confirmará um ponto de entrada válido para compra, com alvo em 1,0453 — um nível chave onde o impulso de alta pode se intensificar. O alvo final será 1,0490, onde realizarei lucros.

Caso o EUR/USD continue a cair sem atividade compradora em 1,0375, o par poderá estender as perdas para 1,0343. Neste caso, somente um falso rompimento nesse nível me levará a assumir posições longas. Alternativamente, comprarei em um recuo a partir de 1,0311, visando uma correção intradiária de 30 a 35 pontos.

Estratégia de posição de venda para EUR/USD

Os vendedores conseguiram romper com sucesso abaixo de 1,0415 em sua terceira tentativa, o que não foi surpresa. O objetivo agora é consolidar esse nível como resistência.

Se o par subir antes da decisão do Fed, um falso rompimento em 1,0417 indicaria a presença de grandes participantes do mercado, oferecendo uma boa entrada para posições curtas, com alvo em 1,0375 (ainda não testada).

Uma quebra e consolidação abaixo de 1,0375, seguida por um novo teste de baixo para cima, forneceria um sinal adicional de venda, direcionando o preço para 1,0343. O alvo final de baixa seria 1,0311, onde realizarei os lucros.

Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e os vendedores não agirem em 1,0417, onde também se encontram as médias móveis, adiarei as vendas até o teste da resistência em 1,0453. Nesse caso, venderia somente após uma tentativa fracassada de rompimento. Alternativamente, planejo vender em 1,0490 em uma recuperação, visando uma correção de 30 a 35 pontos para baixo.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT)

O relatório COT de 21 de janeiro mostrou um aumento nas posições de compra e venda, mantendo inalterado o sentimento geral do mercado.

Os traders continuam a favorecer as posições de venda no euro, pois esperam que, mais cedo ou mais tarde, a retórica de Trump se traduza em ação, o que poderia levar a uma valorização significativa do dólar em relação ao euro. A política futura do Fed permanece incerta, mas a reunião do FOMC pode fortalecer a posição do dólar.

De acordo com o relatório COT, as posições de compra não comerciais aumentaram em 4.905, para 167.665, enquanto as posições de venda aumentaram em 6.994, para 230.151. Como resultado, a diferença entre as posições de compra e venda diminuiu em 210.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

O EUR/USD está sendo negociado abaixo das médias móveis de 30 e 50 períodos, o que mantém a pressão de baixa sobre o par.

Observação: As médias móveis discutidas referem-se ao gráfico 1H e podem diferir das médias móveis diárias clássicas (D1).

Bandas de Bollinger

Se o par cair, a Banda de Bollinger inferior em 1,0400 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (MA): Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído do mercado.
  • MA de 50 períodos (amarelo)
  • MA de 30 períodos (verde)
• MACD (Convergência/Divergência de Média Móvel)
  • EMA rápida - Período: 12
  • EMA lenta - Período: 26
  • SMA – Período: 9
• Bandas de Bollinger: Período – 20
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para especulação.
• Posições de compra não comerciais: Total de posições de compra mantidas por traders não comerciais.
• Posições de vendas não comerciais: Total de posições de venda mantidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de compra e venda mantidas por traders não comerciais.