Os futuros dos índices europeus e dos EUA avançam nesta manhã, acompanhando o otimismo dos mercados asiáticos, à medida que os traders aguardam uma postura mais dovish do Banco Central Europeu (BCE), especialmente após a Reserva Federal manter sua política inalterada ontem.

Os futuros do Euro Stoxx 50 e do S&P 500 registram alta de 0,3% cada, enquanto o NASDAQ avança cerca de 0,2% e o Dow Jones apresenta pouca variação. Esses ganhos refletem um leve avanço nos índices asiáticos, embora a liquidez permaneça reduzida devido ao feriado do Ano Novo Lunar, que manteve vários mercados importantes da região fechados.

Ontem, a Reserva Federal decidiu manter as taxas de juros inalteradas, enviando um sinal de estabilidade aos mercados financeiros. Os investidores interpretaram essa decisão como um indicativo de confiança na economia, o que impulsionou a demanda por ativos de risco. A garantia de que o Fed não tem pressa em flexibilizar a política monetária sustentou os preços das ações e fortaleceu os mercados de criptomoedas. Além disso, as taxas de juros atuais favorecem condições de crédito mais acessíveis, estimulando tanto o consumo quanto os investimentos empresariais.

No entanto, os resultados mistos de empresas como International Business Machines Corp., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. e Tesla Inc. geraram volatilidade no mercado de ações, levando os investidores a monitorar eventos regionais em busca de oportunidades de negociação durante a sessão asiática.

Como mencionado anteriormente, a reunião do Banco Central Europeu (BCE) de hoje deve resultar em um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, à medida que o banco central intensifica seus esforços para revitalizar a economia enfraquecida da zona do euro. Essa decisão prolongaria o ciclo de afrouxamento monetário, que já incluiu quatro cortes de juros em 2024. Uma postura dovish do BCE pode impulsionar ainda mais o mercado de ações europeu, que já está superaquecido, ao mesmo tempo que pressionaria o euro. Economistas alertam que, sem medidas mais incisivas, a zona do euro pode continuar enfrentando queda na demanda do consumidor, o que poderia impactar negativamente o setor manufatureiro e levar a uma estagnação econômica prolongada.

No setor de inteligência artificial (IA), as ações do SoftBank Group Corp. subiram após relatos de que a empresa está considerando um investimento de até US$ 25 bilhões na OpenAI, sua parceira na joint venture Project Stargate. Essa notícia trouxe otimismo ao setor de fintechs, impulsionando uma reação positiva no mercado.

Por fim, os preços do petróleo se estabilizaram, com os investidores aguardando mais clareza sobre os planos de política comercial dos EUA. Comentários do novo indicado para Secretário de Comércio sugerem que Canadá e México podem ser poupados de tarifas, fator que pode influenciar os mercados nos próximos dias.

Do ponto de vista técnico, a demanda pelo S&P 500 segue forte. O principal objetivo dos compradores hoje será superar a resistência imediata em US$ 6058. Caso consigam, isso dará suporte à tendência de alta em curso e abrirá espaço para um novo avanço até US$ 6069. Além disso, manter o controle sobre US$ 6079 será essencial para os touros, pois reforçará suas posições no mercado.

Se, no entanto, houver um recuo devido à queda na demanda e no apetite pelo risco, os compradores devem atuar na região de US$ 6047. Um rompimento abaixo desse nível poderia acelerar o movimento de baixa, levando rapidamente o índice a US$ 6038 e, possivelmente, abrindo caminho para US$ 6024.