คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.0437 ในวันพุธ โดยทะลุช่องแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มหมีอาจเข้าคุมทิศทางในเร็วๆ นี้ โดยมีเป้าหมายขาลงที่ 1.0376 หากแนวโน้มขาลงใหม่พัฒนา การลดลงของยูโรอาจจะมีนัยสำคัญมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคู่เงินนี้สามารถยืนเหนือ 1.0437 ได้ ยูโรอาจกลับมาได้รับโมเมนตัมและกลับมาขึ้นใหม่มุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci 127.2% ที่ 1.0507

โครงสร้างของคลื่นยังค่อนข้างชัดเจน คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งสิ้นสุดได้ทะลุผ่านระดับสูงสุดเดิม ขณะที่คลื่นขาลงในปัจจุบันยังไม่ได้ทะลุระดับต่ำสุดเดิม แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่คลื่นล่าสุดมีขนาดเล็กและอ่อนแอ เพื่อเป็นการยกเลิกแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบัน คู่เงินนี้ต้องตกต่ำกว่าช่วงแนวรับที่ 1.0338–1.0346

ถึงแม้ว่าจะมีศักยภาพในการตอบสนองของตลาดอย่างรุนแรงในวันพุธ การกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ก็ไม่ได้ให้ทิศทางที่มีความหมายใด ๆ แก่ผู้ค้า เนื่องจากคำพูดของ Powell นั้นยังคงเป็นกลางและระมัดระวัง ขณะนี้จุดสนใจจึงย้ายไปที่การประชุมของ ECB ในวันนี้ซึ่งตลาดจะมองหาคำพูดที่แน่วแน่ยิ่งขึ้นจาก Christine Lagarde แตกต่างจาก Fed ที่คงจุดยืนของนโยบายไว้ การตัดดอกเบี้ยของ ECB นั้นแทบไม่ต้องสงสัยเลย ซึ่งอาจทำให้เกิดการขายทิ้งในยูโรอีกครั้ง ถึงแม้ว่าการตัดสินใจของ Fed จะเป็นกลาง แต่การตัดดอกเบี้ยของ ECB จะถือว่าเป็นนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายที่แน่นอน และยิ่ง Lagarde สื่อสารถึงแนวโน้มการผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้นเท่าใด โอกาสในการลดลงของ EUR/USD ก็จะมากขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคก็ไม่น่าจะสนับสนุนค่าเงินยูโร รายงาน GDP ของเยอรมันและยูโรโซนไม่น่าจะสร้างความประหลาดใจในทางบวก ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่ง แม้ว่าแรงขายไม่สามารถดันคู่เงินให้ต่ำลงเมื่อวานนี้ พวกเขายังจะมีโอกาสอีกหลายครั้งในวันนี้

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้กลับตัวเป็นขาขึ้นสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากเกิดสัญญาณ Bearish Divergence บนตัวบ่งชี้ CCI โดยเคลื่อนที่ต่ำกว่าระดับฟีโบนักชี 127.2% ที่ 1.0436 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่นี้อาจจะยังคงลดลงต่อไปที่ 1.0332 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาลงอาจถูกจำกัด เนื่องจากผู้ซื้อสามารถพาดขึ้นเหนือช่องแนวโน้มขาลงได้ ขณะนี้ยังไม่มีการเกิด Divergence ใหม่ในตัวบ่งชี้ใดๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเทรดมืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ 4,905 ตำแหน่ง และสถานะขาย 6,994 ตำแหน่ง เสริมความเชื่อมั่นในตลาดขาลงของนักเทรดที่ไม่ใช่กลุ่มเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันมีสถานะซื้อ 167,000 ตำแหน่ง และสถานะขาย 230,000 ตำแหน่งในตลาด

ติดต่อกัน 18 สัปดาห์ นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ได้ขายยูโร ยืนยันแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งและยาวนาน บางครั้งกลุ่มถือครองตลาดขาขึ้นสามารถควบคุมตลาดได้เพียงช่วงสั้นๆ แต่เหตุการณ์เหล่านี้เป็นข้อยกเว้นมากกว่ากฎ

ปัจจัยหลักที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คือ ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้ได้ถูกราคามาแล้ว หมายความว่าไม่มีเหตุผลพื้นฐานอีกต่อไปในการขายดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าเหตุผลใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นตามเวลา แต่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังยืนยันถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงในระยะยาว ชี้ว่า EUR/USD มีแนวโน้มจะลดลงมากขึ้น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญสำหรับยูโรโซนและสหรัฐฯ:

• GDP ยูโรโซน (Q4) – เยอรมนี (09:00 UTC)
• GDP ยูโรโซน (Q4) (10:00 UTC)
• อัตราการว่างงานของยูโรโซน (10:00 UTC)
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB (13:15 UTC)
• GDP สหรัฐฯ (Q4) (13:30 UTC)
• การเรียกร้องการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ (13:30 UTC)
• การแถลงข่าวของ ECB กับ Christine Lagarde (13:45 UTC)

วันที่ 30 มกราคม เต็มไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูง หมายความว่าความเชื่อมั่นในตลาดน่าจะมีความผันผวนตลอดทั้งวัน

การคาดการณ์และคำแนะนำในการเทรด EUR/USD

สถานะขายยังคงมีความเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0376 และ 1.0346 ตราบใดที่คู่สกุลเงินอยู่ต่ำกว่าช่องแนวโน้มขาขึ้นในกราฟชั่วโมง โอกาสในการซื้ออาจเกิดขึ้นหาก EUR/USD ทะลุแนวต้านที่ 1.0437 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0507 อย่างไรก็ตาม หากเป็นเช่นนั้น การขายจะไม่เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมอีกต่อไป

ระดับ Fibonacci ถูกตั้งไว้ที่:

• 1.0437–1.0179 ในกราฟชั่วโมง
• 1.0603–1.1214 ในกราฟ 4 ชั่วโมง