ในการพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นระดับ 1.0214 ว่าเป็นจุดตัดสินใจสำคัญสำหรับการเข้าตลาด ลองมาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง การลดลงที่ตามมาด้วยการเบรกเอาท์หลอกใกล้บริเวณ 1.0214 ทำให้เกิดจุดที่ยอดเยี่ยมในการซื้อยูโร ซึ่งส่งผลให้ได้กำไรมากกว่า 30 จุด แนวโน้มทางเทคนิคถูกปรับใหม่สำหรับครึ่งหลังของวัน
วิธีเปิดสถานะซื้อ (Long) ในคู่เงิน EUR/USD:
ข้อมูลการผลิตที่แข็งแกร่งจากยูโรโซนในช่วงเดือนมกราคมได้สนับสนุนค่าเงินยูโร ป้องกันไม่ให้คู่เงินร่วงลงไปยังระดับแนวรับสำคัญที่ 1.0214 ขณะนี้ความสนใจจึงเบนไปที่ข้อมูลคล้ายคลึงกันจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้แก่ ดัชนี ISM Manufacturing Index สำหรับเดือนมกราคม
หากดัชนี ISM สูงกว่า 50 จุด ความกดดันต่อค่าเงินยูโรอาจทวีความรุนแรงขึ้น และค่าเงินดอลลาร์อาจฟื้นตัวได้อีกครั้ง คำพูดจากสมาชิก FOMC อย่าง Raphael Bostic ก็ควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน
เมื่อพิจารณาถึงตลาดขาลงในขณะนี้ มีเพียงการทดสอบที่ล้มเหลวรอบแนวรับใหม่ที่ 1.0216 เท่านั้นที่จะมอบโอกาสในการซื้อที่แข็งแกร่ง เป้าหมายการเติบโตจะอยู่ที่แนวต้านที่ 1.0254 ซึ่งก่อตัวขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน การฝ่าทะลุและทดสอบแนวนี้อีกครั้งจะยืนยันการเข้าซื้อ ผลักดันคู่เงินไปยัง 1.0283 เป้าหมายสุดท้ายคือระดับสูงที่ 1.0313 ซึ่งผมวางแผนที่จะทำกำไร
หาก EUR/USD ลดลงต่อและไม่มีการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับ 1.0216 ซึ่งเป็นระดับที่ถูกทดสอบหลายครั้งแล้ว คู่เงินอาจเสี่ยงตกลงต่ำกว่าเดิม เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาลงใหม่ ในกรณีนี้ ผู้ขายอาจกดราคาลงไปที่ 1.0182 การซื้อจะพิจารณาอีกครั้งเท่านั้นเมื่อมีการทดสอบที่ล้มเหลวที่ 1.0182 ผมวางแผนที่จะเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีการเด้งกลับจาก 1.0132 โดยตั้งเป้าการแก้ไขราคาภายในวันไว้ที่ 30–35 จุด
วิธีเปิดสถานะขาย (Short) ในคู่เงิน EUR/USD:
ผู้ขายได้พยายามแต่ยังไม่ได้รับผลลัพธ์ที่สำคัญใด ๆ หากข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาอ่อนแอ การสนใจจะเบนไปที่การป้องกันแนวต้านหลักที่ 1.0254 การทดสอบที่ล้มเหลวที่ 1.0254 จะยืนยันการมีอยู่ของผู้ขายรายใหญ่ในตลาด ให้โอกาสในการเข้าขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.0216 การฝ่าทะลุและการคงที่ต่ำกว่า 1.0216 ตามด้วยการทดสอบจากด้านล่าง จะเปิดโอกาสในการขายอีกครั้ง ผลักคู่เงินไปยังระดับต่ำใหม่ของเดือนที่ 1.0182 เป้าหมายสุดท้ายสำหรับผู้ขายคือ 1.0132 ซึ่งผมจะทำกำไรที่นั่น
หาก EUR/USD ขยับขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและฝั่งขาลงไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ รอบ 1.0254 ฝั่งขาขึ้นจะมีโอกาสดีสำหรับการแก้ไขราคา ในกรณีนี้ ผมจะชะลอการเปิดสถานะขายจนกว่าจะมีการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0283 ผมจะเริ่มพิจารณาขายจาก 1.0283 ก็ต่อเมื่อมีการรวมตัวที่ล้มเหลว ผมวางแผนที่จะเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการเด้งกลับจาก 1.0313 โดยมีเป้าหมายการแก้ไขลง 30–35 จุด
ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ประจำวันที่ 21 มกราคม ทั้งตำแหน่งซื้อและขายเพิ่มขึ้น แต่ความรู้สึกโดยรวมของตลาดยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ เทรดเดอร์ยังคงนิยมการขายและการตั้งตำแหน่งสั้นในเงินยูโร เพราะมีการคาดการณ์ว่า Trump จะย้ายจากคำพูดไปสู่การดำเนินการจริง ซึ่งจะนำไปสู่การพุ่งตัวอย่างมากของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเงินยูโร อนาคตของนโยบายของ Federal Reserve (เฟด) ยังคงไม่แน่นอน เราจะได้รู้ผลการประชุม FOMC เร็วๆ นี้ ซึ่งอาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นมากยิ่งขึ้น
รายงาน COT แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งซื้อแบบไม่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 4,905 เป็น 167,665 ในขณะที่ตำแหน่งขายแบบไม่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 6,994 เป็น 230,151 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่งซื้อและขายลดลงเหลือ 210
สัญญาณจากตัวบ่งชี้
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การซื้อขายอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งยังคงสร้างแรงกดดันต่อยูโร
หมายเหตุ: ระยะเวลาและราคาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อิงตามกราฟ H1 ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประจำวันบนกราฟ D1
เส้น Bollinger:
ในกรณีที่ราคาลดลง เส้น Bollinger ส่วนล่างบริเวณ 1.0140 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average - MA): ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการปรับความผันผวนและเสียงรบกวนให้ราบเรียบ
- เส้น MA 50 ระยะ ถูกแสดงด้วยสีเหลืองบนกราฟ
- เส้น MA 30 ระยะ ถูกแสดงด้วยสีเขียวบนกราฟ
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- EMA เร็ว – 12 ระยะ
- EMA ช้า – 26 ระยะ
- SMA – 9 ระยะ
- Bollinger Bands: วัดความผันผวนของตลาด
- นักเก็งกำไร non-commercial: ผู้เก็งกำไร เช่น ผู้ค้าบุคคล กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดล่วงหน้าเพื่อการเก็งกำไร
- ตำแหน่ง long non-commercial: ตำแหน่ง long ทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไร non-commercial
- ตำแหน่ง short non-commercial: ตำแหน่ง short ทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไร non-commercial
- ตำแหน่งสุทธิ non-commercial: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง short และ long ที่นักเก็งกำไร non-commercial ถือ
