การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ตกอยู่ในสถานการณ์ความปั่นป่วน การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาคที่เผยแพร่ในวันนั้นอาจไม่ได้เป็นประโยชน์มากนัก เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ตัวขับเคลื่อนหลักของความผันผวนของตลาดในครั้งนี้คือประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ซึ่งเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ ในช่วงสุดสัปดาห์ มีการประกาศว่า Trump จะใช้มาตรการพิกัดอากรขาเข้าสินค้าจากเม็กซิโก แคนาดา และจีน ข่าวนี้ได้รับการรายงานอย่างแพร่หลายและกระตุ้นให้เกิดความผันผวนและช่องว่างของตลาดในวันจันทร์ ในช่วงเย็นยังมีการเปิดเผยว่าการเรียกเก็บภาษีต่อเม็กซิโกได้เลื่อนออกไปหนึ่งเดือน และเราอาจเห็นการประกาศในลักษณะเดียวกันกับจีนและแคนาดาในเร็ว ๆ นี้

ในบรรดารายงานเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจคือ ISM Manufacturing PMI ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามปกติแล้วจะบ่งบอกว่าดอลลาร์ควรจะมีความแข็งค่าขึ้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากดอลลาร์ได้แข็งค่าไปแล้ว 140 pips ในชั่วข้ามคืน แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการเคลื่อนไหวเช่นนี้ ในขณะที่การประกาศภาษีของ Trump ก็น่าสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และค่าเงินโดยรวม เราได้เห็นพฤติกรรมที่ไร้เหตุผลของตลาดซึ่งสร้างความซับซ้อนให้กับภาพทางเทคนิค

การอภิปรายสัญญาณการซื้อขายของวันจันทร์ก็ไม่เห็นว่ามีผลประโยชน์เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อไม่มีสัญญาณที่สำคัญเกิดขึ้น คู่สกุลเงินนี้ผันผวนตลอดทั้งวัน โดยไม่สนใจระดับทางเทคนิคเลย แม้ว่าจะมีการสร้างสัญญาณที่ดีขึ้นก็สามารถนำมาประโยชน์ใช้สำหรับการซื้อขายได้ แต่โชคไม่ดีที่ไม่มีเลย

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 28 มกราคม แผนภูมิแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่มืออาชีพยังคงส่งเสริมแนวโน้มตลาดขาขึ้นเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฝั่งขาลงเริ่มมีอิทธิพลเหนือกว่า สองเดือนที่แล้ว นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มจำนวนตำแหน่งขายอย่างรวดเร็ว ทำให้ตำแหน่งสุทธิเกิดลบเป็นครั้งแรกในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่ายูโรกำลังถูกขายมากกว่าที่จะถูกซื้อ

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อยของยูโรในแผนภูมิรายสัปดาห์นั้นแทบไม่สังเกตเห็นและนับว่าเป็นเพียงการถอยกลับอย่างง่าย ๆ เท่านั้น แม้ว่าคู่เงินจะอาจมีการปรับเปลี่ยนอีกไม่กี่สัปดาห์ แต่นั่นก็ไม่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมา 16 ปี

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่งสัมพันธ์กัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์การรายงานที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งซื้อของกลุ่มที่ไม่ใช่มืออาชีพลดลง 14,000 ขณะที่จำนวนตำแหน่งขายลดลง 9,900 ซึ่งส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 4,100 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลาเป็นรายชั่วโมง คู่สกุลเงินได้สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นของตัวเองและได้เกิดแนวโน้มขาลงใหม่ เราคาดว่าการลดลงจะยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลาง ธนาคารกลางสหรัฐอาจลดดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงท่าทีที่แข็งกระด้างมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ Trump ได้เก็บภาษีสินค้า เงินเฟ้อในสหรัฐฯ อาจพุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐดำเนินนโยบายที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งปี ราคายังคงต่ำกว่าเส้นของ Ichimoku ซึ่งแนะนำว่าการลดลงของยูโรอาจยังคงมีต่อไป

สำหรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เราเน้นที่ระดับเทรดดังต่อไปนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 นอกจากนี้ยังควรสังเกตเส้น Senkou Span B ที่ 1.0397 และเส้น Kijun-sen ที่ 1.0340 โปรดทราบว่าเส้นของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับได้ 15 pips ในทิศทางของคุณ เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียหากสัญญาณนั้นไม่เป็นจริง

ในวันอังคารไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ในยูโรโซน อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ จะออกแถลงการณ์การจ้างงานภาคเอกชน ADP ตลาดน่าจะยังคงตอบสนองต่อเหตุการณ์จากวันจันทร์ ดังนั้นควรเตรียมตัวสำหรับวันที่มีความผันผวนและการเคลื่อนไหวที่ไม่มีเหตุผลอีกวัน

คำอธิบายรูปภาพ:

• ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงแสดงถึงที่ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงมาที่กรอบเวลาเป็นรายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับที่สูงสุด (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงที่ราคากลับตัวจากระดับดังกล่าว ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงถึงขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า