การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันอังคาร สอดคล้องกับแนวโน้มที่เริ่มต้นในวันจันทร์ เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ากำลังมีการปรับฐานใหญ่เกิดขึ้นในกรอบเวลารายวัน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรอาจเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นด้วยเหตุผลทางเทคนิคเท่านั้น การกระทำของ Donald Trump ในวันจันทร์ได้เพิ่มความซับซ้อนโดยทำให้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราวุ่นวาย แต่ถึงกระนั้นภาพทางเทคนิคในรายวันก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งยังคงทำให้เราคาดหวังการเคลื่อนที่ขึ้นต่อไป คำถามที่เหลืออยู่คือว่าเราควรทำการค้าเคลื่อนไหวนี้หรือไม่ถ้ามันเป็นเพียงแค่การปรับฐาน

ดังที่ได้ชี้ให้เห็นแล้ว บนกรอบเวลารายวัน นี่เป็นการปรับฐาน ในขณะที่บนกรอบเวลารายชั่วโมง มันปรากฏเป็นแนวโน้มที่สลับกัน คู่เงินอาจทะลุเหนือเส้น Senkou Span B และเส้นแนวโน้มขาลงในวันนี้ได้ ทว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจตามด้วยการปรับฐานลง ซึ่งหลังจากนั้นแนวโน้มขึ้นหลักอาจกลับมาอีกครั้ง ในวันอังคารมีการเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจมหภาคเพียงหนึ่งฉบับ และมันสนับสนุนยูโร สอดคล้องกับเทคนิคปัจจุบัน รายงาน JOLTs เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างไม่ได้เป็นการเผยแพร่ที่มีความสำคัญมาก แต่ในเมื่อขณะนี้ตลาดมีแนวโน้มที่จะซื้อคู่เงิน จึงได้ตอบสนองเชิงบวกต่อข้อมูลนี้

น่าเสียดายที่สัญญาณการค้าในวันอังคารไม่ค่อยดีนัก ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชีย คู่เงินลดลง 75 จุดแต่พลาดระดับ 1.0269 ไปเพียงแค่ 4 จุด มีเพียง 4 จุดที่ขาดไปเพื่อเปิดตำแหน่ง Long ที่ดี หลังจากนั้นราคาก็เด้งจากเส้นสำคัญ แต่สัญญาณนี้กลายเป็นสัญญาณหลอก นอกจากนี้ยังไม่ควรมีการซื้อขายเนื่องจาก Stop Loss ของการค้าต้องตั้งไว้เหนือเส้น Senkou Span B ท้ายที่สุดคู่เงินก็ติดอยู่ในกรอบช่วง 1.0340-1.0397

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 28 มกราคม กราฟแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่ได้มีประสงค์ในเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฝั่งขาลงได้เปรียบเหนือกว่า สองเดือนที่แล้ว ผู้ค้ามืออาชีพเพิ่มจำนวนสถานะขายอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งบอกว่ายูโรถูกขายมากกว่าการซื้ออย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นของยูโรล่าสุดในกราฟรายสัปดาห์แทบจะสังเกตไม่ได้และอาจถือว่าเป็นการดีดกลับธรรมดา ขณะที่คู่สกุลเงินอาจแก้ไขตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มขาลงที่ยาวนาน 16 ปี

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและน้ำเงินได้ตัดผ่านกันและเปลี่ยนตำแหน่งสัมพันธ์กัน แสดงถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์สุดท้ายของการรายงาน จำนวนสถานะที่มีในกลุ่มที่ไม่ได้มีเจตนาในเชิงพาณิชย์ลดลง 14,000 ตำแหน่ง ขณะที่สถานะขายลดลง 9,900 ผลจึงทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 4,100 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่นี้ได้เสร็จสิ้นแนวโน้มขาขึ้นเป็นการเฉพาะที่และได้สร้างเส้นแนวโน้มขาลงใหม่ เราคาดว่าราคาจะยังคงปรับตัวลงในระยะกลาง เนื่องจากคาดว่า Federal Reserve จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ นอกจากนี้ ภาษีของ Trump อาจส่งผลให้เงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้ Fed ใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น เราอาจยังเห็นแนวโน้มขาขึ้นอีก 1-2 ครั้งได้

สำหรับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เราแนะนำให้ติดตามระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 และ 1.0843 นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับเส้น Senkou Span B (1.0400) และ Kijun-sen (1.0340) โปรดทราบว่าเส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงข้อนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย หากราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง อย่าลืมปรับ Stop Loss ให้เท่าทุนเพื่อช่วยปกป้องกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นไม่เป็นจริง

ในวันพุธ คาดว่า Eurozone จะเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการ เช่นเดียวกับรายงาน ISM ที่สำคัญ ซึ่งจะได้รับการประกาศในสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับรายงาน ADP เกี่ยวกับการจ้างงานภาคเอกชน เราเชื่อว่าตลาดจะยังคงสนับสนุนการซื้อคู่นี้ ดังนั้นรายงานบวกใดๆ สำหรับยูโรอาจมีผลกระทบที่เพิ่มขึ้น

คำอธิบายแผนภาพ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาบ่งบอกถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้น Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคามีการดีดตัวกลับ ที่นี่เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม แชนแนลแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ดัชนี 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงถึงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า