Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в понедельник также показала восходящее движение, которого быть не должно было, так как никаких важных событий в Великобритании и США не было запланировано. Тем не менее, на технической коррекции рынку совершенно не нужны локальные макроэкономические и фундаментальные основания. Поэтому фунт стерлингов растет уже три недели подряд, несмотря на слабые данные с Туманного Альбиона, и несмотря на угрозу более сильного смягчения монетарной политики Банка Англии, чем ФРС. Британская валюта(как и любая другая валюта) просто не может постоянно падать или постоянно расти. На дневном ТФ коррекция назревала достаточно давно, и получиться она должна соизмеримой с предшествующим падением.

В техническом плане на текущий момент добавить нечего. Фунт может расти просто на технических основаниях еще пару недель. Конечно, ему будет сложно показывать рост после заседаний ФРС и Банка Англии, так как от первого центробанка ожидается «ястребиное» решение по ставкам, а от второго – «голубиное». Но мы стараемся смотреть на картину в целом. Какая разница сколько будет корректироваться пара, если потом все равно будет возобновлен нисходящий тренд? Дональд Трамп также прикладывает максимум усилий, чтобы доллар США упал пониже, но постоянно опускать курс доллара он явно не сможет.

С технической точки зрения, пара GBP/USD показала вчера просто идеальные движения. Сначала цена отскочила от области 1,2429-1,2445, что послужило сигналом на покупку. Затем отработала ближайшую цель 1,2516 и отскочила от нее, что послужило сигналом на продажу. В первом случае трейдеры могли заработать порядка 40 пунктов, во втором – еще около 30, если закрыли сделку на покупку вручную вечером.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу.

На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда, которую успешно преодолела. А преодоление линии тренда означает, что падение фунта будет продолжаться с высокой долей вероятности. Но нельзя не отметить также отскок от предпоследнего локального минимума на недельном ТФ. Возможно, мы имеем дело с флэтом.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,8 тысячи контрактов BUY и открыла 3,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов, что не имеет для фунта никакого позитивного значения.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. Таким образом, нетто-позиция может продолжать снижаться, что будет означать новое падение спроса на фунт стерлингов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 28 января. Рынок продолжает паниковать.

Обзор пары GBP/USD. 28 января. Трамп ввел и отменил санкции против Колумбии в течение одного дня.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 28 января.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает торговаться в локальном восходящем тренде. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если говорить о долгосрочной перспективе, однако краткосрочный тренд – восходящий, значит рассматривать следует лонги на младших ТФ. На старших ТФ и в долгосрочной перспективе мы бы не стали рассматривать длинные позиции. Уже на этой и на следующей неделе пройдут заседания ФРС и Банка Англии, которые многое могут поменять в настроении трейдеров.

На 28 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2052, 1,2109, 1,2237-1,2255, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2511, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816. Линии Сенкоу Спан Б (1,2232) и Киджун-сен (1,2376) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На вторник в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который и является единственным событием дня. Это достаточно важный отчет, но он вряд ли сможет развернуть даже локальный тренд.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.