Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD đã bị cuốn vào cơn bão. Phân tích các báo cáo kinh tế vĩ mô được công bố hôm đó không mang lại nhiều ích lợi, bởi chúng ít tác động đến biến động giá. Nhân tố chính gây ra sự xáo trộn thị trường lại là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tình hình đã bắt đầu ngay từ Chủ nhật. Suốt cuối tuần, đã có thông báo rằng Trump sẽ áp đặt thuế nhập khẩu lên hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc. Tin tức này được lan truyền rộng rãi và gây ra những dao động dữ dội cùng một khoảng trống thị trường vào thứ Hai. Vào buổi tối, cũng có thông tin rằng thuế đối với Mexico đã được hoãn lại trong một tháng, và có thể sắp có thông báo tương tự đối với Trung Quốc và Canada.
Trong số các báo cáo kinh tế vĩ mô, chỉ số ISM Manufacturing PMI đáng được đề cập vì nó vượt quá dự báo. Điều này thông thường sẽ cho thấy rằng đồng đô la nên mạnh lên trong phiên giao dịch ở Mỹ. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra bởi đồng đô la đã tăng 140 điểm pip qua đêm, mặc dù không có lý do khách quan nào cho động thái như vậy. Dù các thuế của Trump đã được công bố, nhưng việc chúng được diễn giải là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế và đồng tiền của Hoa Kỳ là điều khó hiểu. Tóm lại, chúng ta đã chứng kiến hành vi thị trường phi lý gây xáo trộn bức tranh kỹ thuật.
Thảo luận về các tín hiệu giao dịch của thứ Hai cũng không mang lại nhiều giá trị, đặc biệt là khi không có tín hiệu đáng kể nào được hình thành. Cặp đôi này dao động dữ dội suốt cả ngày, hoàn toàn bỏ qua các mức kỹ thuật. Ngay cả khi có các tín hiệu tốt được tạo ra, chúng cũng có thể đã được tận dụng để giao dịch, nhưng tiếc là không có tín hiệu nào.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 28 tháng 1. Biểu đồ rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì trạng thái tăng trong một khoảng thời gian dài; tuy nhiên, giờ đây phe gấu đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh số lượng vị thế bán, khiến vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sự thay đổi này cho thấy euro đang bị bán ra thường xuyên hơn so với được mua vào.
Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Sự gia tăng gần đây của đồng euro trên khung thời gian hàng tuần hầu như không đáng chú ý và có thể được coi chỉ là một sự phục hồi đơn giản. Mặc dù cặp tỷ giá này có thể điều chỉnh thêm trong vài tuần nữa, điều này không thay đổi xu hướng giảm kéo dài 16 năm qua.
Hiện tại, các đường đỏ và xanh đã giao nhau và thay đổi vị trí tương đối, chỉ ra một xu hướng giảm trong thị trường. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 14.000, trong khi các vị thế bán giảm 9.900. Kết quả là, vị thế ròng giảm thêm 4.100 hợp đồng nữa.
Phân Tích EUR/USD Khung 1 Giờ
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ đã hoàn tất xu hướng tăng cục bộ và một đường xu hướng giảm mới đã hình thành. Chúng tôi dự đoán rằng sự sụt giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn. Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ giảm lãi suất từ 1-2 lần trong năm 2025, cho thấy một lập trường cứng rắn hơn so với mong đợi của thị trường. Thêm vào đó, sau khi Trump áp thuế, lạm phát ở Mỹ có thể tăng mạnh, thúc đẩy một đường lối cứng rắn hơn nữa từ Fed trong suốt cả năm. Giá vẫn nằm dưới các đường chỉ báo Ichimoku, điều này cho thấy khả năng giảm thêm của đồng euro là có thể xảy ra.
Cho ngày 4 tháng 2, chúng tôi chọn ra các mức giao dịch sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 và 1.0843. Cũng đáng chú ý là đường Senkou Span B tại 1.0397 và đường Kijun-sen tại 1.0340. Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, do đó cần xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt mức Dừng Lỗ về điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi cho bạn. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ khỏi những mất mát tiềm tàng nếu tín hiệu không chính xác.
Vào thứ Ba, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch trong khu vực Euro; tuy nhiên, Mỹ sẽ công bố báo cáo ADP về việc làm khu vực tư nhân. Thị trường có khả năng vẫn sẽ phản ứng với các sự kiện từ thứ Hai, vì vậy hãy chuẩn bị cho một ngày đầy biến động và những chuyển động phi lý.
Giải thích Hình minh họa:
- Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Các đường đỏ dày chỉ ra nơi chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
- Các Mức Cực đại (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lại. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất cứ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.
