Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba, theo đà đã bắt đầu từ thứ Hai. Chúng ta đã từng lưu ý rằng một sự điều chỉnh đáng kể đang phát triển trên khung thời gian hàng ngày, chỉ ra rằng đồng euro có thể tăng cao hơn nhiều vì lý do kỹ thuật thuần túy. Hành động của Donald Trump vào thứ Hai khiến thị trường ngoại hối trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, bất chấp điều này, bức tranh kỹ thuật hàng ngày vẫn không thay đổi, cho thấy rằng chúng ta vẫn có thể kỳ vọng xu hướng tăng. Câu hỏi duy nhất còn lại là liệu chúng ta có nên giao dịch sự chuyển động này nếu nó chỉ là một sự điều chỉnh hay không.

Như đã nêu, trên khung thời gian hàng ngày, đây là một sự điều chỉnh, trong khi trên khung thời gian hàng giờ, nó xuất hiện như một loạt các xu hướng xen kẽ. Cặp này có thể phá vỡ dòng Senkou Span B và đường xu hướng giảm ngay trong ngày hôm nay. Nghịch lý là điều này có thể đi kèm với một sự điều chỉnh giảm tiếp theo, sau đó xu hướng tăng chính có thể sẽ tiếp tục. Vào thứ Ba, chỉ có một báo cáo kinh tế vĩ mô được công bố và nó hỗ trợ đồng euro, phù hợp với thiết lập kỹ thuật hiện tại. Báo cáo JOLTs về việc làm mở cửa không phải là một báo cáo có tầm quan trọng lớn, nhưng vì thị trường hiện đang nghiêng về việc mua cặp tiền này, nó đã phản ứng tích cực với dữ liệu.

Đáng tiếc, các tín hiệu giao dịch vào thứ Ba không hề lý tưởng. Trong phiên giao dịch châu Á, cặp tiền này giảm 75 pip nhưng đã hụt mất mức 1.0269 chỉ 4 pip. Chỉ thiếu 4 pip để mở một vị thế mua dài cực kỳ tốt. Sau đó, giá đã bật lên khỏi một đường quan trọng, nhưng tín hiệu này hóa ra là sai. Hơn nữa, không nên giao dịch tín hiệu này vì Stop Loss cho giao dịch này cần phải được đặt trên dòng Senkou Span B. Cuối cùng, cặp tiền bị mắc kẹt trong phạm vi từ 1.0340 đến 1.0397.

Báo Cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 28 tháng 1. Biểu đồ rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài; tuy nhiên, hiện tại bên bán đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh số lượng vị thế bán, khiến vị thế ròng chuyển sang âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sự thay đổi này cho thấy euro đang bị bán ra thường xuyên hơn là được mua vào.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Xu hướng tăng gần đây của đồng euro trong khung thời gian hàng tuần là rất khó nhận thấy và có thể được coi là một sự điều chỉnh đơn giản. Mặc dù cặp tiền có thể điều chỉnh trong vài tuần nữa, điều này không thay đổi xu hướng giảm kéo dài 16 năm.

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đã giao nhau và thay đổi vị trí tương đối, cho thấy xu hướng giảm giá trên thị trường. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại giảm 14.000, trong khi vị thế bán giảm 9.900. Kết quả là vị thế ròng giảm thêm 4.100 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp đôi này đã hoàn thành một xu hướng tăng cục bộ và hình thành một đường xu hướng giảm mới. Chúng tôi dự kiến đà giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn, bởi vì Cục Dự trữ Liên bang được dự đoán chỉ cắt giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, cho thấy một quan điểm cứng rắn hơn dự kiến của thị trường. Hơn nữa, thuế quan của Trump có thể dẫn đến lạm phát tăng vọt ở Mỹ, khiến Cục Dự trữ Liên bang có thể phải áp dụng một cách tiếp cận cứng rắn hơn trong suốt năm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng ta vẫn có thể quan sát một hoặc hai xu hướng tăng nữa.

Vào ngày 5 tháng 2, chúng tôi khuyến nghị theo dõi các mức giao dịch sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843. Ngoài ra, chú ý đến đường Senkou Span B (1.0400) và Kijun-sen (1.0340). Xin lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, vì vậy hãy nhớ điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Nếu giá di chuyển 15 pip theo đúng hướng, đừng quên điều chỉnh Stop Loss về điểm hòa vốn, điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu chứng tỏ là sai.

Vào thứ Tư, khu vực Eurozone dự kiến sẽ công bố chỉ số PMI dịch vụ. Tương tự, báo cáo ISM quan trọng cũng sẽ được công bố tại Hoa Kỳ, cùng với báo cáo ADP về việc làm trong khu vực tư nhân. Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục ưu tiên mua cặp đôi này, nên bất kỳ báo cáo tích cực nào cho đồng euro có thể có tác động gia tăng.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường dày màu đỏ): Các đường dày màu đỏ chỉ ra những nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực trị (đường mỏng màu đỏ): Các đường mỏng màu đỏ nơi giá đã bật lên trước đây. Chúng phục vụ như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.